EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
133.22 | 158.71 | -25.49 |
| 137.85 | 84.08 | 53.78 | |
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.74 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
1.99 | 1.79 | 0.21 |
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.37 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.26 | 0.09 | -6.35 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.07 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.89 | 0.41 | 0.48 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.41 | 13.69 | -1.28 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
272.86 | 258.73 | 14.13 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.88 | -15.69 | 23.57 |
- สินค้าคงเหลือ
|
243.59 | 105.64 | 137.95 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.11 | -0.80 | -8.31 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
184.14 | 73.81 | 110.33 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-0.54 | -2.39 | 1.85 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 0.26 | -1.64 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
697.44 | 419.56 | 277.88 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-12.41 | -26.07 | 13.66 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.41 | -2.73 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
681.69 | 390.78 | 290.91 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-138.24 | -46.84 | -91.41 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,034.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,143.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-247.69 | -181.08 | -66.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.53 | 0.09 | 7.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.54 | -0.35 | -4.19 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-491.98 | -227.86 | -264.12 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-63.13 | -34.15 | -28.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
-119.95 | -237.69 | 117.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.08 | -286.84 | 103.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.63 | -123.92 | 130.55 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
515.54 | 398.84 | 116.70 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
522.17 | 274.92 | 247.25 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
522.17 | 274.92 | 247.25 |
522174
|
274.92 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
24.44 | 40.12 | -15.68 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.69 | 66.24 | -63.55 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.79 | 0.40 | 2.39 |