EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1.55 | 142.77 | -141.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.67 | 17.62 | -16.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.06 | 20.94 | 10.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.78 | 108.19 | 30.59 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | -1.86 | 2.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.52 | 1.62 | -2.14 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-10.61 | -2.02 | -8.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.64 | 0.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.70 | -186.21 | 187.91 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.08 | |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.74 | 0.60 |
162860
|
99.59 | ||
| -42.48 | 2.57 | -45.05 | |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
7.51 | -8.00 | 15.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.33 | -69.24 | 99.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -1.15 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.78 | -29.84 | -5.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.86 | -0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
110.54 | -50.21 | 160.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.27 | -33.65 | 23.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.27 | -83.86 | 184.13 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,020.52 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.11 | 155.97 | -132.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-175.57 | -245.58 | 70.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-61.00 | -30.84 | -30.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.00 | -167.00 | 139.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 167.00 | -149.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-222.58 | -120.74 | -101.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 406.51 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
607.40 | 494.01 | 113.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-579.59 | -429.63 | -149.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.94 | -21.19 | 6.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
385.80 | 129.81 | 255.99 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-135.24 | -219.41 | 84.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.06 | -100.94 | 22.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.62 | -20.02 | -10.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
112.27 | 196.65 | -84.39 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.04 | -7.95 | -2.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.08 | -0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.06 | -7.88 | -2.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.83 | 31.00 | 10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
31.77 | 23.12 | 8.65 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 40.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
25.01 | 49.99 | -24.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
4.71 | 7.59 | -2.88 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.53 |