EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
137.15 | -543.10 | 680.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.05 | 1.58 | 20.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.72 | 12.54 | 1.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.85 | 123.78 | -38.93 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.78 | 4.06 | -5.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.62 | -1.26 | 2.87 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-2.02 | -0.35 | -1.67 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.64 | 1.84 | -2.49 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 15.71 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
-183.09 | 3.67 | -186.77 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | 0.00 | |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 618.68 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -0.73 | -0.01 |
71021
|
236.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.96 | 2.29 | -30.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.82 | -27.35 | -25.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -0.07 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-52.14 | 44.80 | -96.94 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.33 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 10.16 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-33.65 | -35.36 | 1.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.37 | 226.57 | -322.93 |
| 2.56 | 0.74 | 1.83 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,002.65 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
1,020.00 | -103.58 | 1,123.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -2.56 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
151.09 | 7.64 | 143.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-240.63 | -41.29 | -199.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.13 | -1.45 | -27.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | -13.05 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-140.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.58 | -154.24 | 54.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
406.51 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
397.59 | 703.03 | -305.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-335.06 | -597.00 | 261.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.30 | -40.50 | 26.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.04 | -30.26 | -44.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -11.46 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.78 | -11.98 | 5.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
204.29 | 11.83 | 192.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.34 | 84.16 | -75.82 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | 0.28 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.41 | 84.44 | -76.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.71 | 128.67 | -113.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
23.12 | 213.11 | -189.98 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
40.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
49.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
7.07 | 7.41 | -0.34 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
-0.53 | -12.67 | 12.14 |