EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -543.10 -22.56 -520.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.58 11.83 -10.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.54 14.98 -2.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 123.78 126.17 -2.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.06 14.87 -10.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.26 -0.90 -0.36
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 4.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.84 1.43 0.41
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.35 -5.14 4.80
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 15.71 0.00
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.67 -0.89 4.56
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
    		 618.68 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.73 -0.69 -0.04
    236430
    		 143.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.29 19.01 -16.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.35 39.47 -66.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -13.11 13.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 44.80 -51.01 95.81
    		-597.00 2.56 -599.56
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 10.16 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -35.36 -8.91 -26.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.57 93.27 133.30
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 -103.58 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -2.56 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.64 25.77 -18.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.29 -41.58 0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.45 -0.57 -0.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -6.72
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -13.05 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -154.24 -23.05 -131.19
    จากสถาบันการเงิน
    		 703.03 820.00 -116.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.50 -46.94 6.44
    ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.26 -31.96 1.71
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -11.46 -49.50 38.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.98 -11.53 -0.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.83 -55.96 67.79
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 84.16 14.26 69.90
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.28 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 84.44 14.26 70.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 128.67 61.52 67.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 213.11 75.79 137.32
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.00 1.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 7.41 8.96 -1.56
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 -12.67 0.00
    การออกหุ้นใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการ
    		 0.00 1,271.98
    ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
    		 1,020.00 0.00
    zero