EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 2Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1.42 | 140.23 | -138.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.44 | 23.71 | -15.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.82 | 14.63 | 5.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.04 | 68.89 | 18.15 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | -2.04 | 2.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.04 | 0.70 | -1.74 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-10.30 | -0.21 | -10.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.20 | 0.02 | -0.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.95 | -179.79 | 180.75 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.07 | |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.74 | 0.71 |
106472
|
65.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-122.82 | -62.57 | -60.24 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
5.79 | -6.39 | 12.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.18 | -30.45 | 60.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -1.17 | 1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.96 | -67.79 | 1.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.89 | -0.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.83 | -5.39 | -1.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.96 | -107.55 | 54.60 |
2.57 | -28.32 | 30.89 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,020.52 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 81.00 | -80.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-112.62 | -212.94 | 100.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.07 | -18.64 | -23.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -140.00 | 132.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 140.00 | -132.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-152.93 | -150.96 | -1.97 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 406.51 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
418.68 | 331.49 | 87.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.80 | -13.88 | 0.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
348.05 | 101.24 | 246.81 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.85 | -187.75 | 167.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.11 | -73.57 | 16.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.79 | -6.41 | -13.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
200.29 | 292.94 | -92.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.59 | 34.43 | -40.02 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.19 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.58 | 34.61 | -40.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.83 | 31.00 | 10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
36.25 | 65.61 | -29.36 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 110.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
25.47 | 40.74 | -15.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
4.71 | 0.13 | 4.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.53 |