EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
134.61 | 67.05 | 67.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
28.14 | -2.47 | 30.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.41 | 8.53 | -1.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.55 | 87.04 | -41.49 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.93 | 3.02 | -4.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.70 | -1.50 | 2.20 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.22 | 6.72 | -6.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.02 | 0.91 | -0.90 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 23.41 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
-182.78 | -2.19 | -180.59 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | 0.00 | |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -0.58 | -0.15 |
30692
|
189.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.72 | -115.36 | 67.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.03 | -6.85 | -7.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -0.77 | -0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.24 | 5.08 | -92.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.33 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 10.16 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.39 | -22.41 | 17.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.49 | 55.45 | -179.95 |
| 2.56 | 0.74 | 1.83 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,002.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
1,020.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -2.56 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
81.00 | 4.67 | 76.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-208.60 | -23.32 | -185.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.73 | -1.43 | -15.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | -13.05 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-140.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-125.25 | -35.65 | -89.60 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
406.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
235.07 | 285.03 | -49.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-141.79 | -302.00 | 160.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.99 | -27.00 | 20.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-178.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.20 | -21.23 | -15.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.78 | -8.50 | 4.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
300.46 | -73.71 | 374.16 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
50.72 | -53.90 | 104.62 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.19 | 0.16 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.90 | -53.74 | 104.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.71 | 128.67 | -113.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
65.61 | 74.92 | -9.31 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
110.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
31.92 | 0.84 | 31.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
-0.53 | -11.90 | 11.37 |