EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
0.78 | 61.24 | -60.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.21 | 9.51 | -5.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.56 | 7.56 | 1.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.56 | 33.10 | 8.46 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | -2.74 | 2.93 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.42 | 0.14 | 0.28 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-5.52 | -0.21 | -5.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.03 | 0.02 | -0.05 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
0.37 | -69.41 | 69.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.17 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.36 | 0.35 |
50534
|
39.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-138.64 | -33.17 | -105.47 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
3.58 | -4.00 | 7.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.29 | -28.08 | 28.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.01 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.59 | -20.40 | -36.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.53 | -0.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.14 | -2.13 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-143.81 | -48.24 | -95.57 |
| 2.57 | -14.16 | 16.73 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,020.52 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 23.00 | -22.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.77 | -174.46 | 98.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.17 | -9.31 | -12.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -90.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-96.52 | -241.11 | 144.58 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 406.51 | |
จากสถาบันการเงิน
|
235.27 | 96.43 | 138.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-228.13 | -134.58 | -93.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.14 | -6.90 | -1.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
301.25 | 59.61 | 241.64 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.55 | -8.91 | 3.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.35 | -37.15 | 6.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.21 | -3.55 | -4.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
241.97 | 357.30 | -115.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.63 | 67.96 | -66.33 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.67 | 67.96 | -66.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.83 | 31.00 | 10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
43.50 | 98.96 | -55.46 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 53.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
22.94 | 33.27 | -10.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.13 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.17 |