EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.62 | 34.56 | 21.05 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.94 | -0.83 | 14.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.33 | 4.39 | -4.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.76 | 44.20 | -34.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 1.23 | -1.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.14 | -0.84 | 0.98 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.22 | 2.18 | -2.39 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.02 | 0.35 | -0.34 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 5.26 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
-69.41 | -1.76 | -67.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.17 | 0.00 | |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.21 | -0.14 |
10172
|
88.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.12 | -33.10 | 12.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.66 | -17.72 | 6.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -0.10 | -0.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.57 | 29.49 | -67.07 |
| 0.17 | 2.56 | -2.40 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 10.16 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.87 | -12.34 | 10.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.07 | 62.68 | -126.76 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,002.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
1,020.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.00 | 1.96 | 21.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-170.02 | -10.28 | -159.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.60 | -0.18 | -7.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | -13.05 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-217.11 | -21.54 | -195.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
406.51 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 69.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -128.00 | 88.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -13.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.76 | -11.03 | 10.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.33 | -4.40 | 4.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
365.43 | -87.90 | 453.33 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
84.25 | -46.76 | 131.00 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
84.25 | -46.64 | 130.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.71 | 128.67 | -113.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
98.96 | 82.03 | 16.93 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
53.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
22.14 | 4.42 | 17.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
การออกหุ้นใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการ
|
0.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.17 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.00 |