EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
75.10 | 83.72 | -8.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.01 | 20.13 | -2.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.94 | 25.91 | -0.96 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.21 | 0.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.89 | -0.73 | -4.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 1.13 | -0.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.90 | 130.38 | -16.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.38 | 5.79 | -3.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.32 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.80 | 0.17 | -0.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.21 | 0.32 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
115.74 | 136.35 | -20.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.61 | -19.18 | 1.57 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.13 | 117.17 | -19.05 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.09 | -20.00 | 19.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.41 | -2.22 | 1.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
3.83 | 0.41 | 3.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
3.33 | -21.80 | 25.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -150.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -1.03 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.09 | -1.23 | 1.14 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
0.00 | 368.36 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.58 | -40.97 | 7.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.72 | 175.10 | -209.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
66.74 | 270.46 | -203.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
279.10 | 8.64 | 270.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
345.84 | 279.10 | 66.74 |