EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
83.72 | 97.90 | -14.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.13 | 22.25 | -2.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.91 | 27.06 | -1.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.04 | 0.05 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.44 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.13 | 8.12 | -6.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.73 | -0.02 | -0.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.38 | 155.71 | -25.33 |
ลูกหนี้การค้า
|
5.79 | 5.62 | 0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.07 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.17 | -1.53 | 1.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.29 | 0.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
136.35 | 159.49 | -23.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.18 | -31.96 | 12.78 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.17 | 127.52 | -10.35 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.22 | -0.43 | -1.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.06 | -0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.02 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-21.80 | -0.36 | -21.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -0.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-150.04 | -110.00 | -40.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.03 | -1.01 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.23 | -8.29 | 7.06 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
368.36 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
175.10 | -119.54 | 294.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
270.46 | 7.62 | 262.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.64 | 1.02 | 7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
279.10 | 8.64 | 270.46 |