EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
54.79 | 61.32 | -6.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.13 | 14.72 | -1.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.66 | 19.51 | -0.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.10 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.91 | -0.17 | -2.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.14 | 1.10 | -0.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
84.22 | 96.58 | -12.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.07 | 12.24 | -4.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.96 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.24 | -1.03 | 3.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.23 | 0.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
94.22 | 108.41 | -14.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.42 | -17.88 | 1.46 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.80 | 90.53 | -12.73 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.09 | -20.00 | 19.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.34 | -2.16 | 1.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
2.39 | 0.17 | 2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
1.96 | -22.00 | 23.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -150.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -0.90 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.06 | -1.20 | 1.15 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
0.00 | 368.36 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.58 | -40.97 | 7.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.57 | 175.25 | -209.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
45.20 | 243.79 | -198.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
279.10 | 8.64 | 270.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
324.30 | 252.42 | 71.87 |