EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
61.32 | 72.23 | -10.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.72 | 16.47 | -1.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.51 | 20.32 | -0.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.33 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.10 | 6.44 | -5.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.01 | -0.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.58 | 115.74 | -19.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
12.24 | 13.93 | -1.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 1.09 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.03 | -2.65 | 1.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.48 | 0.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
108.41 | 127.61 | -19.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.88 | -30.56 | 12.68 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90.53 | 97.05 | -6.52 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.16 | -0.38 | -1.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.01 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-22.00 | -0.31 | -21.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-150.04 | -83.92 | -66.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.90 | -0.40 | -0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.20 | -6.59 | 5.38 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
368.36 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-40.97 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
175.25 | -91.15 | 266.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
243.79 | 5.59 | 238.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.64 | 1.02 | 7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
252.42 | 6.61 | 245.81 |