EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.70 | 97.27 | -8.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.32 | 24.41 | -4.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 4.71 | -4.71 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.05 | 0.00 | |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.44 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.44 | 10.69 | -4.24 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.74 | 137.52 | -21.78 |
ลูกหนี้การค้า
|
13.93 | -7.13 | 21.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 0.50 | 0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.44 | -0.66 | -1.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.06 | 0.29 | -0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -2.54 | 2.05 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.25 | 0.25 | -0.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.51 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
127.61 | 127.71 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.56 | -10.11 | -20.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.05 | 117.60 | -20.55 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-0.38 | -7.06 | 6.69 |
ขายทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.35 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.31 | -7.37 | 7.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.24 | -20.68 | 20.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-83.92 | -72.00 | -11.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -1.47 | 1.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.59 | -10.72 | 4.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.15 | -99.88 | 8.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
5.59 | 10.36 | -4.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.02 | 0.27 | 0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.61 | 10.63 | -4.02 |
รับโอนสินทรัพย์จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.51 |