EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.54 | 39.39 | -8.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.27 | 9.47 | -2.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.09 | 12.37 | -0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.33 | 0.00 | 1.32 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.25 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.04 | -1.80 | -2.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.09 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.56 | 59.78 | -12.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.13 | 1.81 | 3.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.29 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.73 | 0.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
52.51 | 61.15 | -8.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.21 | -8.88 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.30 | 52.27 | -7.97 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-230.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.17 | -0.09 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.76 | -0.27 | -2.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.58 | 1.56 | 2.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-229.34 | 1.20 | -230.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.27 | 0.01 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.73 | -33.58 | 2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.04 | -33.89 | 4.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-214.07 | 19.59 | -233.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
345.84 | 279.10 | 66.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
131.76 | 298.69 | -166.92 |