EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
39.39 | 45.70 | -6.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.47 | 11.00 | -1.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.37 | 13.02 | -0.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.23 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -0.17 | -1.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.09 | 1.06 | -0.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.78 | 70.84 | -11.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.11 | 8.26 | -5.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.49 | -1.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.85 | -0.32 | -0.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.22 | 0.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
61.15 | 79.05 | -17.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.88 | -9.28 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.27 | 69.77 | -17.50 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.27 | -2.16 | 1.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
1.56 | 0.17 | 1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
1.20 | -2.00 | 3.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -150.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.27 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.04 | -1.18 | 1.14 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
0.00 | 368.36 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.58 | -40.96 | 7.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.89 | 175.91 | -209.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.59 | 243.68 | -224.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
279.10 | 8.64 | 270.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
298.69 | 252.32 | 46.37 |