EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.70 | 55.32 | -9.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.00 | 12.55 | -1.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.02 | 13.50 | -0.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.04 | 0.05 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.22 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.06 | 4.49 | -3.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.01 | -0.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.84 | 86.03 | -15.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.26 | 9.00 | -0.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.64 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.32 | -3.13 | 2.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.31 | 0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
79.05 | 92.22 | -13.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.28 | -20.21 | 10.92 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.77 | 72.01 | -2.24 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.16 | -0.34 | -1.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.01 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.00 | -0.28 | -1.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-150.04 | -59.92 | -90.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.26 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.18 | -4.61 | 3.43 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
368.36 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-40.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
175.91 | -65.03 | 240.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
243.68 | 6.70 | 236.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.64 | 1.02 | 7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
252.32 | 7.72 | 244.60 |