EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.37 | 19.25 | -4.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.41 | 4.62 | -1.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.13 | 6.15 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.33 | 0.00 | 1.32 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.03 | -0.56 | -1.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.40 | 29.65 | -6.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.30 | 3.13 | 2.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -1.95 | 0.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
27.43 | 30.97 | -3.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.38 | -1.51 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.05 | 29.46 | -3.41 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.32 | -0.19 | -2.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.11 | 0.41 | 1.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-100.36 | 0.22 | -100.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.13 | 0.01 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.85 | -0.15 | 2.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-72.47 | 29.53 | -102.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
345.84 | 279.10 | 66.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
273.37 | 308.63 | -35.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.44 | 0.00 |