EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
19.25 | 24.80 | -5.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.62 | 6.00 | -1.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.15 | 6.54 | -0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.11 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.05 | 1.01 | -0.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.65 | 38.47 | -8.82 |
ลูกหนี้การค้า
|
4.21 | 22.24 | -18.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 0.76 | -1.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.95 | -2.88 | 0.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
30.97 | 58.57 | -27.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.51 | -2.28 | 0.77 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.46 | 56.29 | -26.83 |
| 0.00 | 0.41 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.19 | -0.13 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
0.22 | -0.13 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -132.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.02 | -1.13 | 1.11 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
0.00 | 368.36 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.15 | 235.09 | -235.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
29.53 | 291.24 | -261.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
279.10 | 8.64 | 270.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
308.63 | 299.88 | 8.75 |