EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.80 | 28.42 | -3.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.00 | 6.47 | -0.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.54 | 6.72 | -0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | ||
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.01 | 2.30 | -1.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.47 | 43.97 | -5.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
22.24 | 4.28 | 17.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 0.76 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.88 | -3.91 | 1.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.24 | 0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
58.57 | 44.84 | 13.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.28 | -1.94 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.29 | 42.90 | 13.39 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.13 | -0.19 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-132.00 | -31.92 | -100.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.13 | -2.41 | 1.28 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
368.36 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
235.09 | -34.46 | 269.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
291.24 | 8.30 | 282.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.64 | 1.02 | 7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
299.88 | 9.32 | 290.56 |