EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 219.03 115.78 103.25
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.11 0.58 -2.69
    ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 2.38 0.32 2.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.27 -0.75 1.01
    ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.63 1.89 2.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.98 41.56 -2.58
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.60 0.54
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.33
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 0.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.13 13.31 -0.18
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.05
    รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -0.03 -1.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.46 2.10 1.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 278.31 174.78 103.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 139.72 64.85 74.88
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.77 -132.67 126.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -74.49 73.04 -147.54
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 262.53 -41.25 303.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.79 9.54 -13.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.46 2.01 -23.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 105.72 -105.00 210.72
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -37.93 155.28 -193.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.88 2.38 2.50
    (จ่าย) รับโอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.22 0.00 0.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -0.91 1.30
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 648.33 202.05 446.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.46 -2.11 -1.35
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 7.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.32 -55.63 10.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 599.55 151.34 448.21
    		0.03 1.40 -1.37
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้และตราสารทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -110.92 34.17 -145.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.68 -0.61 -1.07
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -15.98 -20.70 4.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.89 -0.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.01
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -127.08 13.80 -140.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -251.00 34.40 -285.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.75 -15.23 8.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.36 -16.47 -3.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -184.53 -173.17 -11.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -462.64 -170.47 -292.17
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.07 0.16 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.90 -5.18 15.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.54 28.36 -16.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 21.44 23.18 -1.74
    zero
    โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
    		 2.99 23.63 -20.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 0.00 0.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 0.00 -0.88