EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 115.78 59.27 56.51
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.58 -0.73 1.31
    ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 0.32 -5.98 6.30
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.75 0.76 -1.50
    ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.89 1.18 0.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.56 54.15 -12.59
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.60 -0.02 -0.59
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.33 0.33 0.00
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.34 0.75 -0.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.31 15.30 -1.99
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05 0.00
    รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.10 3.39 -1.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 174.78 128.41 46.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 64.85 76.85 -12.00
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -132.67 -25.77 -106.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.04 -65.14 138.18
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -41.25 -54.67 13.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.54 1.01 8.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 -0.01 2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -105.00 16.25 -121.24
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 155.28 42.58 112.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.38 -12.67 15.05
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -2.35 2.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -0.78 -0.13
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.05 103.71 98.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.11 -3.40 1.30
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.02 0.28 6.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.63 -47.19 -8.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.34 53.39 97.94
    		0.01 0.03 -0.02
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้และตราสารทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 34.17 190.60 -156.43
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.61 -0.95 0.34
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -20.70 -8.90 -11.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.89 0.13 0.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.01 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 13.80 181.29 -167.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 34.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.23 -34.11 18.88
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.47 -18.42 1.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -173.17 -184.53 11.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -170.47 -237.06 66.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.16 0.15 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.18 -2.22 -2.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 28.36 21.97 6.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 23.18 19.75 3.44
    zero
    โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
    		 23.63 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 0.87 11.39 -10.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงโดยการยกเลิกสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 -0.88 -1.84 0.96