EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
132.26 | 69.26 | 63.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.07 | 0.36 | -1.43 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
2.01 | 0.24 | 1.78 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.60 | -0.74 | 1.34 |
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.34 | 1.53 | 0.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.33 | 27.68 | -1.35 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.22 | |
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.32 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.75 | 8.88 | -0.12 |
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.00 | -0.03 | -0.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.70 | 1.54 | 1.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.91 | 109.17 | 63.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
92.00 | -7.45 | 99.45 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-3.37 | -116.24 | 112.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 71.28 | -71.05 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
154.97 | -70.66 | 225.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.69 | 4.77 | 2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 2.02 | -2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.90 | -81.79 | 154.69 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
25.13 | 178.57 | -153.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | -6.23 | 3.09 |
(จ่าย) รับโอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.22 | 0.00 | 0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
519.32 | 83.43 | 435.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.70 | -1.54 | -1.16 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 7.02 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.82 | -42.95 | 12.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
485.80 | 45.96 | 439.84 |
| 0.03 | 1.00 | -0.96 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้และตราสารทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-107.88 | 62.39 | -170.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.35 | -0.31 | -1.05 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.76 | -15.71 | 8.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.36 | -0.30 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-114.93 | 46.77 | -161.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-251.00 | 33.40 | -284.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.75 | -13.88 | 7.13 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.72 | -10.97 | -3.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-99.36 | -116.39 | 17.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-371.83 | -107.84 | -263.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.93 | -15.04 | 14.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.54 | 28.36 | -16.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
10.61 | 13.32 | -2.71 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
2.99 | 23.63 | -20.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าในระหว่างงวด
|
0.00 | 0.87 |