EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 62.03 75.19 -13.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.41 0.11 -1.52
    ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -2.76 2.65 -5.41
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.79 -0.73 1.52
    ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.08 -4.18 5.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.66 10.13 -0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 0.36 -0.42
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.11 5.56 1.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.68 -1.06 -0.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.59 0.51 0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.34 87.76 -12.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 304.60 379.94 -75.33
    รายได้ค้างรับ
    		 -35.24 -39.66 4.42
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -81.91 -103.70 21.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.88 -22.82 30.71
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -59.56 59.63 -119.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.82 -10.73 -5.09
    เงินกองทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษา
    		 4.07
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 1.70 -0.28 1.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.32 -101.30 52.97
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 359.46 262.36 97.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.43 -34.51 11.08
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.09 0.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 484.69 476.58 8.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.59 -0.51 -0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.18 -26.54 -7.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 449.92 449.54 0.38
    		1.06 1.68 -0.63
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.38 -49.34 81.72
    เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.89 -0.23 -0.66
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.71 -4.80 2.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -1.16 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.01 0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 29.36 -9.46 38.81
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.07 -4.18 -1.90
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.34 -54.18 51.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 476.93 385.89 91.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 167.81 67.07 100.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 644.74 452.97 191.78
    รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.77