EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
77.51 | 41.52 | 35.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.87 | 0.46 | -1.33 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
1.33 | -1.36 | 2.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.14 | -0.65 | 0.79 |
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
7.30 | -3.09 | 10.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.44 | 14.45 | -1.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.09 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.11 | |
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.25 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.38 | 4.44 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.98 | 0.50 | 1.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.79 | 56.54 | 48.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
170.06 | -78.67 | 248.73 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-18.64 | -87.02 | 68.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.66 | 73.03 | -85.69 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
370.67 | -148.49 | 519.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.84 | 3.86 | 1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.21 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-80.55 | 75.12 | -155.67 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
69.72 | 189.10 | -119.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.10 | 7.12 | -9.22 |
รับโอนพนักงานจากบริษัทในเครือ
|
0.41 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
607.62 | 90.40 | 517.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.99 | -0.50 | -1.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.09 | -18.60 | -1.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
585.54 | 71.30 | 514.25 |
| 0.00 | 0.40 | ||
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้และตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-115.18 | -62.13 | -53.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.24 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.39 | -7.58 | 6.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.34 | -0.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-117.38 | -69.37 | -48.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-251.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.75 | -11.45 | 4.70 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.82 | -5.46 | -2.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-265.57 | -16.91 | -248.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
202.59 | -14.99 | 217.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.54 | 28.36 | -16.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
214.13 | 13.37 | 200.76 |
zero
|
|||
โอนเปลี่ยนประเภททรัพย์สิน
|
2.99 | 23.63 | -20.63 |