EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,796.38 1,655.20 141.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.70 21.17 3.53
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.23 1.22 0.01
    กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.96 -1.13 -5.83
    กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.92
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -0.32 5.30 -5.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 0.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 31.22 50.23 -19.01
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.71 -4.67 -4.03
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.93
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.57 -0.75 -1.82
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 1.84 1.01 0.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.86 3.17 -0.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,830.07 1,730.72 99.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -677.05 -558.88 -118.17
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 193.81 -1,065.20 1,259.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.74 -0.92
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -36.20 -52.00 15.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.35 12.08 -25.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -298.80 378.14 -676.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -58.71 100.20 -158.91
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 34.99 13.76 21.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.07 3.66 0.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 978.64 911.08 67.56
    รับดอกเบี้ย
    		 2.54 0.70 1.84
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -1.84 -1.01 -0.83
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 49.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -504.93 -142.28 -362.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 523.48 768.49 -245.01
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.23 0.02 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -12.06 -2.96 -9.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.83 -28.52 16.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.00 -15.13 -6.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.56 -2.89 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.56 -30.25 5.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.77 -0.63 -3.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 483.32 709.08 -225.76
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -33.88 -26.72 -7.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,298.38 616.02 682.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,747.82 1,298.38 449.44
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.49 6.22 6.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 0.31