EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,655.20 | 559.52 | 1,095.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.17 | 15.39 | 5.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.22 | 1.12 | 0.10 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.13 | -0.12 | -1.01 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.30 | 0.08 | 5.21 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-7.14 | -0.46 | -6.68 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -6.20 | 6.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
50.23 | 37.91 | 12.33 |
หมุนเวียนอื่น
|
-4.67 | -2.73 | -1.95 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.75 | -0.44 | -0.32 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
1.01 | 0.86 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.17 | 2.57 | 0.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,723.58 | 606.12 | 1,117.46 |
| 0.00 | -0.09 | 0.09 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-558.88 | -72.06 | -486.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,065.20 | -64.27 | -1,000.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
356.64 | -800.00 | 1,156.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -3.05 | 3.79 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-52.00 | -35.39 | -16.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.08 | -15.34 | 27.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
378.14 | 70.16 | 307.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
100.20 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
13.76 | 4.43 | 9.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.66 | 1.30 | 2.36 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.57 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
911.08 | -308.15 | 1,219.23 |
รับดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.48 | 0.22 |
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-1.01 | -0.86 | -0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-142.28 | -65.36 | -76.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
768.49 | -373.90 | 1,142.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-25.55 | -25.55 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 10.17 | -10.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-2.96 | -14.89 | 11.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.52 | -27.60 | -0.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-12.24 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.13 | -12.43 | -2.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.89 | -2.37 | -0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.25 | -14.80 | -15.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.63 | 4.78 | -5.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
709.08 | -411.52 | 1,120.60 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-26.72 | -33.55 | 6.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
616.02 | 1,061.09 | -445.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,298.38 | 616.02 | 682.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.22 | 55.29 | -49.07 |