EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-189.16 | -91.09 | -98.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.87 | 5.70 | 5.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 3.62 | -1.90 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.93 | |
ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกัน
|
0.00 | 0.10 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
1.11 | 1.29 | -0.18 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.96 | -10.00 | 9.04 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -2.36 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
|
3.25 | 100.55 | -97.30 |
จากงานก่อสร้างตามสัญญา (กลับรายการ)
|
164.52 | -185.74 | 350.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับจากความล่าช้า (กลับรายการ)
|
23.61 | -3.23 | 26.84 |
กลับรายการมูลค่าของงานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.00 | 104.04 | |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้า
|
-2.33 | -3.56 | 1.24 |
กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.16 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.18 | -2.42 | -49.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.49 | 0.02 | -0.50 |
ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
3.53 | -1.84 | 5.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
6.91 | -2.39 | 9.30 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
0.46 | 0.32 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -1.58 | 1.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.19 | 0.05 | 3.14 |
-47579539
|
-87.75 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.48 | 0.16 | 0.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.96 | 17.35 | -61.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.35 | -0.26 | 16.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 9.63 | -8.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-212.43 | 40.46 | -252.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | -9.08 | 11.13 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-36.36 | 11.76 | -48.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.99 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.04 | -2.60 | -14.44 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน
|
13.60 | 5.10 | 8.50 |
จากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-0.36 | 10.74 | -11.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับจากความล่าช้า
|
0.00 | -20.38 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -2.47 | 2.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -1.19 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-7.17 | -5.30 | -1.87 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-332.21 | -34.34 | -297.87 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.91 | -0.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.50 | -9.41 | -14.09 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 39.56 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-355.16 | -3.28 | -351.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
18.30 | 2.39 | 15.91 |
เงินสดรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.79 | -0.18 | -0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
424.80 | 3.10 | 421.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
441.46 | 6.16 | 435.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.42 | -0.28 | -0.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.19 | -0.05 | -3.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.70 | -0.33 | -65.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
20.61 | 2.56 | 18.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.63 | 42.24 | -20.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
42.24 | 44.80 | -2.56 |