EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -713.68 -51.22 -662.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.72 7.88 4.85
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.85 3.14 -0.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.76 17.74 -13.98
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 166.44 3.31 163.13
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.39 2.87 -0.48
    ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
    		 14.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.96 -3.50 4.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.41 -2.30 0.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.70 42.19 4.52
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -464.91 20.60 -485.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 56.55 -56.13 112.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.44 -23.09 48.53
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 370.17 -307.89 678.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.64 10.87 1.76
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
    		 103.77 -17.64 121.42
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -58.02 32.36 -90.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 7.10 -7.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.44 210.72 -218.16
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.43 10.55 -6.12
    เงินรับล่วงหน้า
    		 79.91 -32.38 112.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -7.38 6.10
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 121.21 -152.30 273.51
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.40 2.27 -0.87
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 54.34 35.52 18.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.93 -31.93 -8.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.03 -146.44 283.46
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -11.21 -43.51 32.30
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.48 2.35 0.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.68 0.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.99 -41.83 32.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -98.77 141.65 -240.42
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.11 33.62 6.49
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -52.40 -9.09 -43.31
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.22 -1.67 -0.55
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.74 -3.56 0.82
    เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 491.14 0.09 491.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.84 -41.78 -4.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 329.27 119.25 210.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 457.31 -69.01 526.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 5.84 74.86 -69.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 463.15 5.84 457.31