EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -45.80 20.40 -66.20
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.31 -12.05 15.36
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.51
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
    		 1.69 1.59 0.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.68 7.04 0.64
    ค่าตัดจ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.20 0.74 -0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.14 -2.15 2.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงาน
    		 -5.06 -8.62 3.57
    ประมาณการความเสียหายจากการรับประกันผลงานก่อสร้าง
    		 6.78 3.95 2.83
    ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
    		 10.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.14 2.84 0.30
    สำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.87
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.30 -1.83 -0.47
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -5.42 7.57 -12.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.19 40.75 1.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.60 60.35 -39.74
    		74.82 1.76 73.07
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -57.55 108.67 -166.22
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -307.89 42.49 -350.38
    งานระหว่างทำและวัสดุก่อสร้างคงเหลือ
    		 -23.09 68.21 -91.30
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 32.36 -23.59 55.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.29 -18.95 31.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.10 -9.34 16.45
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 201.95 -165.60 367.55
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -13.03 4.42 -17.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -13.33 -53.92 40.60
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง
    		 10.55 16.57 -6.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.63 0.96 -5.59
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -134.66 28.16 -162.82
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.27 1.94 0.33
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -31.93 -59.10 27.17
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 35.52 28.03 7.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -128.80 -0.96 -127.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.64 -22.15 4.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -43.51 -9.48 -34.03
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.35 5.67 -3.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 -4.14 3.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.47 -30.10 -29.37
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 141.65 -10.18 151.83
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.62 30.57 3.05
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.09 -30.57 21.48
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.67 -1.44 -0.23
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.56 -0.86 -2.70
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.09 0.00 0.09
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.78 -40.79 -1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 119.25 105.19 14.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -69.01 74.12 -143.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74.86 0.73 74.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 5.84 74.86 -69.01
    เงินสดในมือ
    		 1.20 0.03 1.17
    -
    		 2.89 0.01 2.88
    รวม
    		 5.84 74.86 -69.01