EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -22.93 -113.05 90.11
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.07 16.39 -18.46
    ขาดทุนจากงานก่อสร้างที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
    		 15.83 17.22 -1.39
    ค่าเผื่อความเสียหายจากการรับประกันผลงาน
    		 3.81 1.00 2.81
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 1.84
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
    		 0.62 1.91 -1.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.15 20.86 -2.71
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.79 1.01 -0.22
    กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.36 -0.55 0.19
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.83 0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.89 15.17 -0.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.14 -40.87 71.01
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -49.23 -41.75 -7.48
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -106.58 27.47 -134.05
    งานระหว่างทำและวัสดุก่อสร้างคงเหลือ
    		 2.10 -3.97 6.07
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 19.65 8.01 11.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.96 -2.18 -11.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 1.13 -0.59
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 31.73 -117.49 149.22
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -16.88 5.95 -22.84
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 23.88 45.77 -21.89
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง
    		 16.21 -5.83 22.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.80 2.76 2.03
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 0.94 -0.55
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -29.62 -25.74 -3.88
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 34.71 44.10 -9.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -52.14 -101.70 49.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.05 -1.89 -2.16
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.61 -1.78 -10.82
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.33 0.55 0.78
    เงินจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.12 -0.16 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.45 -3.28 -12.16
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 93.97 98.28 -4.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.98 -24.48 14.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.00 -0.67 -0.33
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.49 -2.74 2.25
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.89 -15.17 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.60 105.27 -37.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.01 0.28 -0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 0.54 0.26 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 0.55 0.54 0.01
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.55 0.54 0.01