EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -113.05 -58.44 -54.61
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 16.39 -0.95 17.34
    ขาดทุนจากงานก่อสร้างที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
    		 16.36 2.92 13.44
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
    		 1.91 3.20 -1.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.86 22.10 -1.25
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.01 0.92 0.09
    กำไร(ขาดทุน)จากการขายยานพาหนะ
    		 -0.55 -1.03 0.48
    ค่าเผื่อความเสียหายจากการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 1.00 3.21 -2.21
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -1.03 0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.17 19.38 -4.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -41.74 -9.71 -32.02
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -41.75 119.44 -161.19
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 28.33 22.16 6.17
    งานระหว่างทำวัสดุคงเหลือสำหรับงานก่อสร้าง
    		 -3.97 -1.92 -2.05
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 8.01 36.31 -28.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.18 8.25 -10.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 2.60 -1.48
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -117.49 -16.80 -100.69
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 5.95 -31.62 37.57
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 45.77 -31.23 77.00
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง
    		 -5.83 0.88 -6.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.76 -10.80 13.56
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.94 1.05 -0.11
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -25.74 -36.71 10.97
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 44.10 12.74 31.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.70 64.65 -166.35
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.89 6.57 -8.46
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.78 -10.25 8.47
    เงินรับจากการขายยานพาหนะ
    		 0.55 1.03 -0.48
    เงินจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.16 -1.88 1.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.28 -4.53 1.25
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 98.28 -35.55 133.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.48 9.80 -34.27
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.67
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.74 -4.04 1.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.10 -1.17 1.07
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.15
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.17 -19.38 4.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 105.27 -60.23 165.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.28 -0.11 0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 0.26 0.37 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 0.54 0.26 0.28
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.54 0.26 0.28