EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -216.66 50.35 -267.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.66 13.62 7.04
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.32 0.21 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.29 0.29
    ค่าเผื่อความเสียหายจากการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 2.03 0.13 1.90
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -187.95 64.01 -251.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 -86.63 -58.51 -28.12
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 133.14 52.31 80.84
    วัสดุคงเหลือสำหรับงานก่อสร้าง
    		 0.14 0.01 0.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -10.65 10.93
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -80.42 6.68 -87.11
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -41.52 -12.74 -28.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.56 -9.53 14.09
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 33.01 36.57 -3.56
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 28.57 13.98 14.59
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -47.19 44.54 -91.73
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง
    		 18.36 9.12 9.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.57 10.26 -9.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -225.08 146.05 -371.13
    		24.37 4.80 19.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.25 -24.91 7.66
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -15.32 -40.07 24.74
    เงินจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.22 -0.31 0.09
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.29 -0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -32.78 -64.99 32.20
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 214.15 -125.85 340.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 34.54
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.65 -0.80 0.15
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.82 -5.54 0.72
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.09 -1.08 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 217.82 -40.69 258.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -40.04 40.38 -80.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 40.41 0.03 40.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 0.37 40.41 -40.04
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.37 40.41 -40.04
    รวม
    		 0.37 40.41 -40.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.99 13.16 -3.17
    -
    		 1.67 2.70 -1.03