EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
700.84 | 568.88 | 131.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.50 | 10.16 | 5.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.92 | 0.68 | 0.24 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-0.71 | 0.08 | -0.80 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (กลับรายการ)
|
-7.14 | 5.03 | -12.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -6.20 | 6.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-59.64 | -24.03 | -35.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -1.42 | -2.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.36 | -0.32 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
0.60 | 0.63 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.39 | 1.54 | 0.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
648.94 | 553.50 | 95.44 |
| 2.57 | 297.59 | -295.02 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-249.30 | -125.20 | -124.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-23.28 | -249.90 | 226.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.52 | -0.33 | 3.85 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-35.72 | -23.04 | -12.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.31 | -15.34 | 30.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.31 | 174.39 | -151.08 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
12.34 | 3.15 | 9.19 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.05 | -0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.97 | -1.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.80 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
691.77 | -481.85 | 1,173.63 |
รับดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.33 | -0.04 |
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-0.60 | -0.63 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-136.49 | -54.76 | -81.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
554.98 | -536.92 | 1,091.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-25.55 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 10.14 | -10.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-2.53 | -13.81 | 11.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.07 | -1.10 | -26.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-12.24 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.42 | -8.77 | -2.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.18 | -1.40 | -0.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.83 | -10.17 | -15.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
8.06 | 15.09 | -7.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
509.14 | -533.10 | 1,042.23 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
42.25 | 18.85 | 23.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
616.02 | 1,061.09 | -445.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,167.41 | 546.85 | 620.56 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.24 | 55.29 | -49.05 |