EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
568.88 | -52.50 | 621.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.16 | 2.67 | 7.49 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.11 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.68 | 0.37 | 0.31 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.12 | -0.91 | 0.79 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.01 | 0.08 |
จากงานก่อสร้างตามสัญญา (กลับรายการ)
|
-0.48 | 0.48 | -0.97 |
| -0.05 | 2.56 | -2.62 | |
กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.18 | -0.80 | 0.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (กลับรายการ)
|
5.03 | -0.01 | 5.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.20 | 0.02 | -6.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.18 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.32 | -0.04 | -0.27 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
0.63 | 0.47 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.54 | 0.78 | 0.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
572.36 | -48.60 | 620.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-125.20 | 7.78 | -132.98 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-249.90 | 1.66 | -251.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 2.68 | -3.01 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-23.04 | 13.41 | -36.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.34 | -0.07 | -15.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
174.39 | -14.97 | 189.36 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.15 | -5.60 | 8.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -0.59 | 1.56 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-463.00 | -43.84 | -419.16 |
รับดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.08 | 0.25 |
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-0.63 | -0.47 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.76 | -0.45 | -54.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-518.06 | -18.96 | -499.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.59 | -3.23 | 5.82 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.14 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-13.81 | -1.84 | -11.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.10 | 9.80 | -10.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.77 | -0.54 | -8.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.40 | -0.78 | -0.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.17 | 28.68 | -38.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.09 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-514.24 | 19.51 | -533.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,061.09 | 19.07 | 1,042.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
546.85 | 38.59 | 508.26 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.11 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
55.29 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
4.47 |