EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-52.50 | -16.93 | -35.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.26 | 0.36 | 0.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.67 | 4.28 | -1.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 1.30 | -0.92 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.82 | -0.81 |
ประมาณการหนี้สินจากขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา
|
0.48 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับจากความล่าช้าจากงานก่อสร้างตามสัญญา
|
0.84 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.06 | 15.09 | -15.03 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.04 | -22.18 | 22.14 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.03 | -0.88 |
กลับรายการเงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-0.80 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.26 | 0.22 |
-48588027
|
-51.12 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.78 | -3.34 | 11.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
1.66 | 48.76 | -47.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.26 | 0.42 | -2.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.47 | -5.37 | 9.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | 1.64 | 1.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-3.23 | 240.99 | -244.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 10.82 | -10.89 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
13.41 | 23.07 | -9.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.96 | -1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.44 | -149.36 | 133.91 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน
|
-2.32 | -0.62 | -1.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -1.25 | 0.65 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-3.28 | -0.82 | -2.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.27 | -3.47 | 3.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-0.01 | -138.38 | 138.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-47.54 | -40.81 | -6.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.80 | -0.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.45 | -2.79 | 2.34 |
เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
|
25.72 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.19 | -42.80 | 20.61 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
14.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.84 | -0.01 | -1.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
13.03 | 1.73 | 11.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.54 | -0.46 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.03 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.67 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.68 | 24.52 | 4.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19.51 | -16.54 | 36.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19.07 | 44.80 | -25.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
38.58 | 28.25 | 10.33 |