EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 563.61 289.46 274.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.36 4.75 5.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.61 0.45 0.16
    กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 -0.12
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -0.71 0.08 -0.80
    จากงานก่อสร้างตามสัญญา
    		 0.00 -0.48
    จะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา
    		 0.00 -0.84
    กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.00 -0.18
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (กลับรายการ)
    		 -6.92 1.46 -8.38
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -6.20 6.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -30.32 -4.06 -26.25
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.26 -0.69 -2.56
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.29 -0.28 -0.01
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 0.49 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.60 0.90 0.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 535.15 284.35 250.80
    		2.57 99.64 -97.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -617.38 -443.00 -174.39
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 30.75 11.74 19.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 0.36 3.19
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -8.43 0.06 -8.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.31 -15.34 30.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.17 124.65 -121.48
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 9.56 -1.03 10.59
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.05 -0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.77 7.34 -5.57
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.99 -830.91 903.90
    รับดอกเบี้ย
    		 0.27 0.32 -0.05
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -0.49 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.54 -1.31 -8.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.24 -831.90 895.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 2.69
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 -25.55 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 10.14
    เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -1.52 -11.97 10.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.09 0.84 -27.93
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -12.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.48 -6.06 -0.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.46 -0.68 -0.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.18 -6.75 -13.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.47 9.84 -5.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.44 -827.97 848.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 616.02 1,061.09 -445.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 636.46 233.12 403.34
    zero
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.11 0.42 -0.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 55.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 0.00 4.47