EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
123.57 | 977.01 | -853.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.60 | 5.36 | 1.24 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-4.87 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.27 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.32 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.95 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.52 | -105.75 | 97.22 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.15 | -2.10 | 5.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.07 | 0.03 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
0.22 | 0.74 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.64 | 0.72 | -0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.71 | 876.23 | -753.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-220.77 | 81.15 | -301.92 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-96.22 | -124.85 | 28.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | 2.50 | -1.06 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-7.49 | -58.58 | 51.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.05 | 0.01 | -4.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.18 | -171.73 | 233.91 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
13.58 | -22.59 | 36.17 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
13.71 | 13.03 | 0.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.09 | -0.12 | -4.97 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.98 | 595.06 | -715.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.07 | 0.05 |
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-0.22 | -0.74 | 0.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -43.41 | 43.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.08 | 550.98 | -671.06 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
130.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.27 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-13.43 | -0.14 | -13.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
116.81 | -0.14 | 116.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.54 | -3.85 | -0.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.56 | -0.64 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.09 | -4.49 | -0.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.58 | 9.64 | -10.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.95 | 555.99 | -564.94 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.28 | 68.13 | -69.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,747.82 | 1,298.38 | 449.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,737.59 | 1,922.50 | -184.90 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.05 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.93 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
0.08 |