EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
977.01 | 177.24 | 799.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.36 | 5.20 | 0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.32 | 0.31 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-105.75 | -5.37 | -100.38 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.10 | -1.16 | -0.94 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
0.74 | 0.18 | 0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.72 | 0.83 | -0.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
876.23 | 176.46 | 699.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
81.15 | -544.16 | 625.32 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-124.85 | 76.01 | -200.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | -0.10 | 2.60 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-58.58 | -0.81 | -57.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 15.31 | -15.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-171.73 | -24.96 | -146.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-22.59 | 201.80 | -224.39 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
13.03 | 6.22 | 6.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.10 | -0.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
595.06 | -1.73 | 596.79 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-0.74 | -0.18 | -0.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.41 | -4.57 | -38.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
550.98 | -6.46 | 557.44 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-0.14 | -0.75 | 0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.14 | -26.32 | 26.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.85 | -3.21 | -0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.64 | -0.76 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.49 | -16.20 | 11.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.64 | -0.95 | 10.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
555.99 | -49.92 | 605.91 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
68.13 | 7.75 | 60.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,298.38 | 616.02 | 682.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,922.50 | 573.86 | 1,348.64 |