EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
177.24 | -19.01 | 196.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.20 | 0.71 | 4.49 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -0.12 | |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-0.69 | 0.11 | -0.80 |
จากงานก่อสร้างตามสัญญา
|
0.00 | -0.48 | |
กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.18 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.23 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.39 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -0.12 | -1.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.20 | 0.13 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.83 | 0.10 | 0.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
184.21 | -19.09 | 203.30 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-544.16 | -22.21 | -521.96 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | -6.90 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
76.01 | 11.74 | 64.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
99.64 | -800.00 | 899.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.09 | -0.19 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.81 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.31 | -0.10 | 15.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.96 | -0.33 | -24.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
201.80 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.22 | -1.19 | 7.41 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 1.77 | -1.67 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-7.14 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.03 | -836.24 | 842.27 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-0.18 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.30 | -836.22 | 837.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-25.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 3.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-0.75 | -0.22 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.32 | 3.63 | -29.94 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-12.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.21 | -0.18 | -3.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.76 | -0.04 | -0.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.20 | -0.21 | -15.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.95 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-42.17 | -832.81 | 790.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
616.02 | 1,061.09 | -445.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
573.86 | 228.28 | 345.58 |
zero
|
|||
ต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.49 | 0.32 | 0.16 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.06 | 0.00 |