EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 11.89 28.76 -16.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.20 22.29 -1.09
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.82 -0.51 -0.31
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.70 1.08 -1.78
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.42 -0.01 -0.41
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00
    กลับรายการสำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -0.77 -1.38 0.61
    กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -16.19 -22.20 6.02
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 1.09 0.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.86 -0.53 -0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.27 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.12 9.51 0.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.94 37.85 -12.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.62 -119.15 109.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 105.35 -88.28 193.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.04 -21.83 31.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -31.74 0.49 -32.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 -3.01 4.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.51 -0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -98.79 152.64 -251.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -14.23 -62.40 48.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.11 5.06 -11.17
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.29 -4.11 -5.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.78 -102.23 74.44
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.27 -0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.99 -9.09 0.10
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 61.89 2.28 59.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.82 -24.89 3.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.51 -133.67 137.18
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.68 -3.28 2.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.36 0.04 1.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.50 0.15 0.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.69 -4.73 5.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.19 155.80 -184.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 72.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -30.20
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -0.58 -0.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.47 154.04 -142.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.67 15.65 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.26 20.49 7.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 43.93 36.14 7.79
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.07 -0.05
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 -0.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.07