EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -204.95 -112.32 -92.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.91 6.15 1.76
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.94 0.78 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.98 -0.30 -0.68
    สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 5.45 6.49 -1.04
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 35.36 20.56 14.81
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
    		 2.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.61 8.40 -5.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.91
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.43 0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.91 0.13 5.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -145.74 -70.59 -75.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.99 58.50 7.49
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 188.58 -177.96 366.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.47 -25.36 22.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -25.78 -2.13 -23.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.60 -4.75 -3.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.12 114.81 -179.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -51.15 18.91 -70.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -6.35 -3.99 -2.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.18 -3.55 -7.62
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.15 -4.08 -1.07
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -66.95 -100.18 33.23
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.56 -0.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.77 -0.16 -5.61
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 44.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.80 -27.22 3.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.67 -127.00 75.34
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -38.03 -18.65 -19.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04 0.32 0.72
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.77 -0.15 -1.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -38.76 9.35 -48.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 101.40 10.00 91.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 3.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.55 -0.37 -1.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 15.68
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.60
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -2.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 118.31 -4.96 123.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.88 -122.62 150.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 36.18 155.18 -119.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 64.06 32.56 31.50
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 1.89 -1.38
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.62