EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 52.06 26.39 25.67
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.01 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.73 0.51 0.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.77 5.85 -0.08
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.47 -0.20
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.44 0.33 0.11
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.34 2.32 0.02
    การรับประกันงานก่อสร้าง
    		 6.83 2.64 4.19
    สำหรับการรับประกันงานก่อสร้างที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.46 -1.24 0.77
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.44 0.48 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.29 -0.43 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.14 -0.05 -0.09
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 46.85 -15.67 62.52
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -77.64 5.17 -82.81
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -24.09 -2.83 -21.26
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 2.59 -3.88
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.55 36.36 -76.91
    		539.45 135.48 403.97
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 0.01 -2.75
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
    		 0.83 0.00
    - จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 -0.85 0.34
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.60 58.65 -91.25
    บวก
    		 0.25 0.00 0.25
    - รับชำระภาษีเงินได้คืน
    		 2.97 40.31 -37.35
    หัก
    		 -0.68 -0.49 -0.19
    - ภาษีเงินได้
    		 -23.82 -12.86 -10.95
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.88 85.62 -139.50
    แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -573.60 -238.80 -334.80
    เงินฝากประจำสิบสองเดือนและหกเดือน-สุทธิ
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.01 -2.33 -2.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 0.49 -0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.52 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.09 -105.67 61.58
    เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากตั๋วสัญญาใช้เงินสุทธิ
    		 15.00 14.20 0.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 3.80
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -16.73
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.81 -0.51 -0.29
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 272.42 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.97 -23.00 -57.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 205.64 -22.24 227.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 107.66 -42.30 149.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 52.19 75.53 -23.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 159.86 33.24 126.62
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.66 0.20 1.46
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.51