EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -125.47 45.91 -171.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.05 4.32 -0.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.34 0.30 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 -0.29 0.01
    สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 2.29 5.02 -2.73
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 27.91 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.39 1.56 5.84
    กำไรจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.06 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.01 -0.05 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.16 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.52 -0.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -84.08 57.06 -141.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.26 16.59 5.66
    ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -29.05 -68.89 39.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.69 -22.58 11.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 -1.08 -3.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.47 -10.98 45.45
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.84 0.95 6.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -1.97 -0.70 -1.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.28 -2.20 -2.08
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.42 -0.51 0.09
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.92 -32.34 -38.58
    รับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.13 0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.57 0.48
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 2.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.54 -16.50 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.14 -46.32 -40.83
    		2.56
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -228.85 -458.60 229.75
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 220.63 393.65 -173.02
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.69 -0.49 -6.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 0.29 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.23 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.70 -65.38 50.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.00 15.00 -25.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.24 -0.69 0.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 272.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.20 -64.78 48.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.44 221.95 -248.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -128.28 110.26 -238.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 155.18 52.19 102.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.90 162.45 -135.56
    zero
    		 0.00
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.81 -0.70