EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 45.90 8.06 37.84
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.01 -0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.52 0.44 0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.83 3.88 -0.06
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 0.22 -0.04
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.31 0.31 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.56 1.55 0.01
    การรับประกันงานก่อสร้าง
    		 5.43 1.58 3.85
    สำหรับการรับประกันงานก่อสร้างที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.41 -1.13 0.72
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.30 0.33 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.29 -0.48 0.19
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.06 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.59 6.35 10.24
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -68.89 0.00
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -22.58 -0.48 -22.10
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 0.15 -1.23
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.98 -3.33 -7.65
    		383.65 77.82 305.83
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 0.84 -3.04
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
    		 0.95 0.00
    - จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 -0.77 0.26
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.34 14.83 -47.17
    บวก
    		 0.13 0.00 0.13
    - รับชำระภาษีเงินได้คืน
    		 2.97 0.00
    หัก
    		 -0.57 -0.44 -0.13
    - ภาษีเงินได้
    		 -16.50 -9.62 -6.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.32 4.78 -51.10
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -458.60 -103.80 -354.80
    เงินฝากประจำสิบสองเดือนและหกเดือน-สุทธิ
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.49 -1.23 0.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 0.50 -0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.52 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -65.38 -27.23 -38.15
    เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากตั๋วสัญญาใช้เงินสุทธิ
    		 15.00 -5.80 20.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 3.80
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -12.53
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.69 -0.37 -0.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 272.42 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -64.78 -23.00 -41.78
    เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 221.95 -37.91 259.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 110.26 -60.35 170.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 52.19 75.53 -23.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 162.45 15.18 147.27
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.81 0.09 0.72
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.51