EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-6.31 | -25.43 | 19.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.05 | 2.04 | 0.01 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.25 | 0.19 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.22 | 0.20 |
สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
1.18 | 2.13 | -0.95 |
กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
-26.74 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
|
1.39 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.91 | 0.78 | 0.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.25 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.41 | 0.04 | 1.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-25.85 | -20.75 | -5.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.90 | 162.68 | -135.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
33.56 | -96.47 | 130.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.90 | -5.47 | -5.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-21.59 | -13.38 | -8.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.46 | 2.86 | -1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-48.89 | 1.52 | -50.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-23.94 | -9.68 | -14.26 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
-2.41 | -1.18 | -1.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.08 | -5.06 | -0.02 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.74 | 15.07 | -91.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.16 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.49 | -0.07 | -1.42 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
18.07 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.65 | -9.41 | -0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.80 | 5.75 | -75.55 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -170.71 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 176.92 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.90 | -0.96 | -29.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.24 | -0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.91 | 5.50 | -36.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
117.87 | -10.00 | 127.87 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.96 | -0.12 | -0.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
15.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
132.59 | -10.12 | 142.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
31.88 | 1.13 | 30.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.18 | 155.18 | -119.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.06 | 156.31 | -88.25 |
zero
|
|||
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.63 | 0.26 | 0.37 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.30 | 0.10 | 0.20 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.91 | 0.00 |