EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
12.25 | 59.07 | -46.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.02 | 19.13 | -4.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.29 | 0.33 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.17 | 10.40 | -0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -5.77 | |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.95 | 3.83 | -5.78 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 2.74 | |
ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.57 | 1.12 | -0.54 |
รายได้จากการยืนยันธุรกรรมในบล็อคเชน
|
0.00 | -2.52 | |
ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.07 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.84 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.15 | -0.91 | -1.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.73 | 21.29 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.24 | 2.70 | 0.54 |
ประมาณการรื้อถอน
|
-0.59 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.87 | -369.00 | 269.13 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.38 | 3.94 | -2.56 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 85.62 | -85.37 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.41 | -1.27 | -13.15 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.58 | -5.68 | 2.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.74 | 100.01 | -193.75 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | 2.74 | -5.04 |
- รายได้รับล่วงหน้างานบริการ
|
0.81 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-149.97 | -72.20 | -77.77 |
หัก
|
-9.42 | -17.20 | 7.78 |
| -10.67 | -7.31 | -3.36 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
|
-170.07 | -96.71 | -73.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 146.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-213.06 | -48.37 | -164.69 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.58 | -2.26 | -7.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.41 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 6.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.77 | -2.01 | 1.24 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่เพิ่มขึ้น
|
-3.72 | -5.66 | 1.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.89 | 0.89 | 0.01 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-321.64 | 95.03 | -416.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
105.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2.32 | 152.34 | -150.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.32 | -179.50 | 177.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 17.39 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.16 | -27.12 | 15.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -8.06 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.74 | -17.80 | 6.06 |
จากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.88 | -0.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-38.03 | -18.22 | -19.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.30 | 419.89 | -374.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-446.40 | 418.22 | -864.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
550.57 | 123.19 | 427.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
104.17 | 541.41 | -437.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
106.98 | 543.55 | -436.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.81 | -2.14 | -0.67 |
104168208
|
541.41 | ||
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.55 | 17.67 | -9.11 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 4.27 | -3.85 |
เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.00 | 2.52 | 22.48 |
เจ้าหนี้ค่าเช่าอุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.15 | 0.00 |