EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 59.07 23.69 35.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.13 17.18 1.96
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.33 0.84 -0.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.40 6.23 4.18
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.77 -0.93 -4.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 3.83 -0.33 4.16
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.03 0.05
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2.74 0.63 2.11
    ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 1.12 0.00
    รายได้จากการยืนยันธุรกรรมในบล็อคเชน
    		 -2.52 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.91 -1.15 0.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.29 7.54 13.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.70 2.41 0.29
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -369.00 -116.37 -252.63
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 3.94 3.68 0.27
    - สินค้าคงเหลือ
    		 85.62 9.73 75.89
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 -0.67 -0.60
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.68 0.00 -5.67
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.01 21.38 78.63
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.74 -5.74 8.48
    - ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.56
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -72.20 -32.48 -39.72
    หัก
    		 -17.20 -7.23 -9.97
    		0.00 -150.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
    		 -96.71 -44.98 -51.73
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 146.83 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -48.37 -20.59 -27.78
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.26 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -0.09 -0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.03 1.21 4.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.01 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่เพิ่มขึ้น
    		 -5.66 -2.50 -3.16
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.89 1.18 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 95.03 -170.79 265.82
    เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 279.50
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 -9.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 152.34 40.36 111.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -179.50 -93.52 -85.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.39 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.12 -13.42 -13.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
    		 -8.06 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.80 -17.79 -0.01
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.88 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.22 -31.60 13.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 419.89 153.83 266.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 418.22 -61.93 480.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 123.19 72.68 50.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 541.41 10.75 530.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 543.55 19.95 523.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -2.14 -9.20 7.06
    541406013
    		 10.75
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายใต้สิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 17.67 0.96 16.70
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 4.27 1.93 2.33
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.52 0.00