EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 23.69 34.65 -10.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.18 15.56 1.61
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.84 1.42 -0.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.23 5.36 0.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.93 0.00 -0.93
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.33 22.04 -22.37
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.03 0.25 -0.28
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.63 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.15 -1.34 0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.54 12.91 -5.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.41 2.23 0.18
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -116.37 -42.06 -74.31
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 3.68 3.02 0.65
    - สินค้าคงเหลือ
    		 9.73 -22.90 32.62
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 -0.43 -0.24
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02 0.01
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.38 6.07 15.32
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.74 -2.84 -2.91
    - ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.56 0.00
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -32.48 34.13 -66.60
    หัก
    		 -7.23 -10.59 3.35
    		-5.26 -11.63 6.37
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจการดำเนินงาน
    		 -44.98 11.91 -56.88
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 -0.12
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -20.59 -80.01 59.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.35 0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.21 0.01 1.21
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.50 47.88 -50.38
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.18 1.42 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.79 -31.18 -139.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
    		 279.50 15.00 264.50
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 -9.71 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 40.36 255.26 -214.89
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -93.52 -263.22 169.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 60.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.42 -12.55 -0.87
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.60
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.79 -16.56 -1.23
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -31.60 -7.40 -24.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 153.83 30.11 123.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -61.93 10.83 -72.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 72.68 8.83 63.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 10.75 19.67 -8.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 19.95 25.48 -5.53
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -9.20 -5.81 -3.39
    10748347
    		 19.67
    การซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.96 0.00
    การซื้ออุปกรณ์โดยไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.93 0.10 1.83