EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 4.91 27.22 -22.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.09 13.01 -2.92
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.20 0.24 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.80 6.73 0.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.01
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.88 2.97 -3.86
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.02 0.02 -0.05
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 2.55
    ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.12 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.15 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.21 -0.67 -0.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.51 11.94 3.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.16 1.80 0.36
    ประมาณการรื้อถอน
    		 -0.59 0.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -50.06 -221.70 171.64
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.38 2.60 -1.22
    - สินค้าคงเหลือ
    		 6.30 8.25 -1.95
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.55 -5.27 0.72
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.33 0.02
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -126.88 74.56 -201.43
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.25 0.10 -4.35
    - รายได้รับล่วงหน้างานบริการ
    		 0.98 0.00
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -138.51 -75.34 -63.16
    หัก
    		 -13.37 -10.07 -3.30
    		0.00 49.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
    		 -159.60 -88.76 -70.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -98.86 -30.67 -68.19
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.78 -0.93 -3.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.29 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.77 -2.01 1.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่เพิ่มขึ้น
    		 -7.58 -2.35 -5.23
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -69.96 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.86 0.65 0.22
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -206.45 14.39 -220.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.32 152.34 -150.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -179.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 17.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.56 -21.99 14.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 500.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -8.06
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.29 -12.59 4.30
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 105.73 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -38.03 -18.22 -19.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 54.17 429.52 -375.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -311.88 355.15 -667.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 550.57 123.19 427.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 238.69 478.34 -239.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 238.69 480.85 -242.16
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -2.51
    238688477
    		 478.34 480.85
    การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.55 11.20 -2.65
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 2.46 2.09 0.37
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.12
    เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.04 0.00