EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 27.22 22.47 4.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.01 11.33 1.68
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.24 0.56 -0.33
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.73 4.29 2.44
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.93 0.92
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 2.97 -2.36 5.33
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.01 0.03
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2.55 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.67 -0.78 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.94 5.51 6.43
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.80 1.61 0.19
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -221.70 -39.82 -181.88
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 2.60 2.43 0.18
    - สินค้าคงเหลือ
    		 8.25 -2.20 10.44
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.27 -0.93 -4.34
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.20 0.13
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 74.56 -20.59 95.15
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -3.16 3.26
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -75.34 -22.37 -52.97
    หัก
    		 -10.07 -5.32 -4.75
    		-3.34 -3.14 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
    		 -88.76 -30.84 -57.92
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 49.99 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.67 -17.58 -13.09
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.93 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -0.06 -0.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 1.21 -1.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.01 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่เพิ่มขึ้น
    		 -2.35 -2.50 0.15
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.65 0.73 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 14.39 -18.20 32.59
    เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 279.50
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 -9.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 152.34 35.86 116.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -179.50 -93.52 -85.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.54 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.99 -8.75 -13.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
    		 -8.06 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.59 -12.28 -0.30
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.22 -31.60 13.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 429.52 159.51 270.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 355.15 110.47 244.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 123.19 72.68 50.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 478.34 183.15 295.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 480.85 196.11 284.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -2.51 -12.96 10.45
    478338458
    		 183.15
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายใต้สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 11.20 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 2.09 1.85 0.25
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.01 0.11